Geldmarkt Investmentgrade
Die Strategie Geldmarkt Investmentgrade hat die Generierung von Zinseinnahmen bei gleichzeitig niedrigen Schwankungen im Anlagevermögen zum Ziel. Mit Hilfe von in Euro notierten Fonds investiert diese Strategie in ein breit diversifiziertes Spektrum von Anleihen mit kurzer Laufzeit. Neben Staatsanleihen industrialisierter Länder können hierzu auch Staatsanleihen aus Wachstumsländern, sowie Pfandbriefe und Unternehmensanleihen zählen, die ein Rating im Investmentgrade Bereich (mindestens BBB-) haben. Die Strategie kann sowohl über passive ETFs (Exchange-Traded Funds oder börsengehandelte Investmentfonds) als auch über aktiv verwaltete Investmentfonds, umgesetzt werden.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | niedrig |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | stark positiv |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 5 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 5 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 5 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Gemischt |
| Strategieausrichtung versus Markt | Long-Only |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | EUR |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | defensiv (20 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | defensiv (2) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | ausgewogen (3) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 0.44999999999999996 % |
| Zielmaxdrawdown | 4 % |
| Zielvolatilität | 2 % |
| Anlagehorizont | Mittelfristig (3-5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Rentenfonds | |
| Geldmarktfonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 0 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 100 % |