Renten
Die Rentenstrategie hat die Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kursgewinnen aus Anleihen zum Ziel. Hierzu investiert die Strategie in ein breites Portfolio aus Anleihen von Staaten und Unternehmen. Bei der Auswahl der Laufzeiten kann die Strategie auch über kurze Laufzeiten hinaus in längere Laufzeiten investieren, umgekehrt auch in Anlagen mit einer sogenannten "negativen Duration". Im Gegensatz zu Positionen mit einer positiven Duration, können Positionen mit einer negativen Duration im Wert ansteigen, wenn der Marktzins fällt. Die Umsetzung der Strategie kann sowohl über passive ETFs (Exchange-Traded Funds oder börsengehandelte Investmentfonds) als auch über aktiv verwaltete Investmentfonds erfolgen.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | niedrig |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | stark positiv |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 10 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 10 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 20 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Gemischt |
| Strategieausrichtung versus Markt | Multi-Strategie |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | EUR |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | defensiv (30 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | defensiv (2) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | ausgewogen (3) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 2.5 % |
| Zielmaxdrawdown | 12.5 % |
| Zielvolatilität | 5 % |
| Anlagehorizont | Mittelfristig (3-5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Rentenfonds | |
| Geldmarktfonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 12 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 88 % |